Dải Bollinger là gì và cách sử dụng chúng trong giao dịch tiền điện tử?

Dải Bollinger là chỉ báo biến động sử dụng các dải giá. nhà đầu tư mua gần dải dưới và bán gần dải trên.

Một công cụ phân tích kỹ thuật có tên là Dải Bollinger sử dụng biến động giá để cung cấp các cơ hội vào và thoát giao dịch có thể xảy ra. Chúng được tạo thành từ hai dải hoặc đường bên ngoài và đường trung tâm (đường trung bình động đơn giản trong khoảng thời gian 20 ngày), mở rộng và co lại để đáp ứng với những thay đổi về giá. Để phân tích thị trường kỹ lưỡng, chúng thường được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Dải Bollinger, giải thích

Dải Bollinger được John Bollinger tạo ra vào những năm 1980. Chúng là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và các thị trường tài chính khác để đánh giá mức độ biến động giá, xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra và đưa ra quyết định giao dịch.

Ba dải giúp xây dựng Dải Bollinger bao gồm:

Dải trên

Dải trên được tạo bằng cách nhân dải giữa với độ lệch chuẩn của giá. Biến động giá được định lượng bằng độ lệch chuẩn. các nhà đầu tư thường sử dụng hệ số nhân là 2 cho độ lệch chuẩn (SD), nhưng hệ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái thị trường và sở thích cá nhân.

Dải giữa (SMA)

Dải ở giữa thường biểu thị giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng đường trung bình động đơn giản (SMA). Nó đóng vai trò là trục và mô tả giá trung bình của tiền điện tử trong khung thời gian đã chọn.

Dải dưới

Từ dải giữa, bội số của độ lệch chuẩn được trừ đi để xác định dải dưới.

Mục đích của Dải Bollinger trong giao dịch tiền điện tử

Trong giao dịch tiền điện tử, Dải Bollinger đóng vai trò là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật quan trọng cho phép các nhà đầu tư:

Đánh giá sự biến động giá

nhà đầu tư có thể đánh giá mức độ biến động giá trên thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng Dải Bollinger. Khi dải mở rộng, có thể có khả năng giao dịch vì nó cho thấy mức độ biến động cao hơn. Mặt khác, sự thu hẹp của các dải biểu thị ít biến động hơn và có khả năng giữ giá hoặc đảo ngược xu hướng.

Xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức

Dải Bollinger được sử dụng để phát hiện các tình huống mua quá mức và bán quá mức có thể xảy ra, giúp các nhà đầu tư xác định chúng. Cơ hội bán tiềm năng xuất hiện khi giá đạt hoặc vượt dải trên, đó là dấu hiệu cho thấy giá đang ở trạng thái quá mua. Mặt khác, nếu giá đạt hoặc giảm xuống dưới dải dưới, nó có thể được coi là bán quá mức, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.

Xác định hướng xu hướng

nhà đầu tư có thể sử dụng Dải Bollinger để xác định hướng xu hướng hiện hành. Giá có thể cho thấy một xu hướng tăng nếu nó liên tục di chuyển dọc theo dải trên cùng. Mặt khác, nếu nó thường xuyên chạm hoặc vẫn ở gần dải dưới thì đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm.

Tạo tín hiệu ngược

Dải Bollinger có thể được sử dụng để tạo ra các tín hiệu đảo chiều, là các chỉ báo về khả năng đảo chiều xu hướng. Ví dụ: khả năng đảo chiều từ một điều kiện mở rộng quá mức có thể được biểu thị khi giá di chuyển ra ngoài dải và sau đó quay trở lại (dưới dải dưới cho xu hướng giảm hoặc trên dải trên cho xu hướng tăng).

Dải Bollinger được cấu tạo như thế nào?

Đường trung bình động đơn giản và độ lệch chuẩn là hai khối cơ bản của Dải Bollinger và được sử dụng trong cấu trúc của chúng. Các nhóm này cung cấp thông tin sâu sắc về biến động giá và các cơ hội giao dịch có thể có trên thị trường tiền điện tử.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để xây dựng Dải Bollinger:

Bước một: Tính SMA

Tùy thuộc vào kỹ thuật giao dịch của mình, nhà đầu tư chọn khung thời gian cụ thể để phân tích, chẳng hạn như khung thời gian hàng ngày, hàng giờ hoặc khung thời gian khác. Trong khung thời gian đã chọn, giá đóng cửa trước đó của tiền điện tử đang được test sẽ được thu thập. Vì nó cho biết giá giao dịch cuối cùng vào cuối mỗi khoảng thời gian nên giá đóng cửa thường được sử dụng.

Bằng cách cộng giá đóng cửa trong khoảng thời gian đã chọn và chia tổng số cho số điểm dữ liệu, SMA được tính toán. Ví dụ: nếu các nhà đầu tư đang test giá đóng cửa hàng ngày của một loại tiền điện tử trong khoảng thời gian 20 ngày, họ sẽ cộng giá đóng cửa từ 20 ngày trước đó, chia cho 20 và sau đó tìm SMA cho ngày đó.

Bước hai: Tính SD

nhà đầu tư xác định độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong cùng khoảng thời gian sau khi tính SMA. Độ lệch chuẩn, rất quan trọng để đánh giá sự biến động giá trong thị trường tiền điện tử, định lượng sự phân tán hoặc biến động của giá so với SMA.

Bước ba: Xây dựng Dải Bollinger trên và dưới

Dải Bollinger cao hơn được tạo ra bằng cách nhân SMA với độ lệch chuẩn. Hệ số nhân điển hình là 2, bất chấp việc (như đã đề cập) hệ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích của nhà đầu tư và trạng thái của thị trường. Bội số tương tự của SD được trừ khỏi SMA để đến Dải Bollinger phía dưới.

Bước bốn: Vẽ dải Bollinger trên biểu đồ giá

nhà đầu tư có thể vẽ đường SMA, độ lệch chuẩn, Dải Bollinger trên và Dải Bollinger dưới trên biểu đồ giá sau khi tính toán chúng. Đường trung tâm của Dải Bollinger và SMA được biểu thị bằng đường giữa. Vẽ các dải trên và dải dưới bên trên và bên dưới SMA sẽ tạo ra một kênh bao quanh biểu đồ giá.

Bước năm: Giải thích

Để hiểu cách sử dụng Dải Bollinger để giao dịch tiền điện tử, điều quan trọng là phải giải thích các tín hiệu giá. Ví dụ: khi giá đạt đến hoặc dao động ngoài dải trên, nó có thể báo hiệu tình trạng mua quá mức và cơ hội bán.

Mặt khác, nếu giá chạm hoặc dao động bên ngoài dải dưới, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang quá bán, mang đến cơ hội mua tiềm năng. Độ rộng của dải cung cấp thông tin về sự biến động của thị trường; dải rộng hơn biểu thị mức độ biến động cao hơn, trong khi dải hẹp hơn biểu thị mức độ biến động thấp hơn.

Chiến lược giao dịch tiền điện tử với Dải Bollinger

Các chiến lược giao dịch tiền điện tử khác nhau sử dụng Dải Bollinger được các nhà đầu tư sử dụng bao gồm:

Chiến lược Bóp dải Bollinger cho tiền điện tử

Phương pháp Bóp dải Bollinger dựa trên ý tưởng rằng những thời điểm giá tiền điện tử có mức độ biến động thấp (được gọi là đợt siết chặt) thường được theo sau bởi các giai đoạn biến động cao (được gọi là thời điểm mở rộng). Nó hoạt động như sau:

• Tìm sức ép: Chú ý những thời điểm khi Dải Bollinger thu hẹp và di chuyển đến gần hơn, dấu hiệu cho thấy sự biến động giá đã giảm.
• Chuẩn bị cho sự đột phá: Sau khi siết chặt, các nhà đầu tư mong đợi một sự thay đổi giá mạnh. Họ không thấy trước hướng đột phá, nhưng họ đã sẵn sàng cho nó.
• Điểm vào lệnh: nhà đầu tư vào vị thế sau khi giá đột phá từ Dải Bollinger (trên dải trên là tăng, dưới dải dưới là xuống), thường sử dụng các chỉ báo xác nhận bổ sung, chẳng hạn như khối lượng.
• Dừng lỗ và chốt lời: Thực hiện các lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu đột phá không thể giữ và đặt mức chốt lời theo một chiến lược giao dịch.

Dải Bollinger để thiết lập điểm vào và thoát trong giao dịch tiền điện tử

Khi giao dịch tiền điện tử, cho dù là đầu tư ngắn hạn hay giao dịch trong ngày, Dải Bollinger đều có thể được sử dụng để tìm điểm vào và ra tốt nhất.

Điểm đầu vào

Khi giá chạm hoặc phá xuống dưới Dải Bollinger phía dưới, báo hiệu kịch bản bán quá mức, nhà đầu tư có thể tìm kiếm tín hiệu mua. Ngược lại, họ xem các điều kiện mua quá mức là tín hiệu bán khi giá đạt hoặc vượt Dải Bollinger phía trên. Tuy nhiên, có thể cần phải tiến hành điều tra và xác nhận kỹ thuật nhiều hơn.

Điểm thoát

Dải Bollinger có thể được các nhà đầu tư sử dụng để xác định thời điểm đóng vị thế. Ví dụ: đây có thể là một dấu hiệu để chốt lời nếu các nhà đầu tư mua tiền điện tử và giá đang tiến gần đến dải trên. Ngược lại, có thể đã đến lúc đóng giao dịch nếu họ bán ngắn hạn và giá đang tiến gần đến dải dưới.

Kết hợp dải Bollinger với các chỉ báo giao dịch khác

Dải Bollinger thường được các nhà đầu tư sử dụng cùng với các chỉ báo khác để bổ sung cho chiến lược giao dịch của họ.

Dải Bollinger và RSI

Kết hợp Dải Bollinger và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể hỗ trợ các nhà đầu tư phát hiện những sự đảo chiều có thể xảy ra. Ví dụ: một sự sụt giảm có thể xảy ra có thể được chỉ ra nếu giá ở gần Dải Bollinger phía trên và chỉ báo RSI cho thấy tình trạng mua quá mức.

Phân tích khối lượng

Dải Bollinger và phân tích khối lượng giao dịch có thể được sử dụng để chứng thực sự biến động giá. Việc tăng khối lượng trong thời gian đột phá Dải bollinger có thể giữ tính xác thực của tín hiệu.

Dải Bollinger và đường trung bình động

Các đường trung bình động được các nhà đầu tư sử dụng kết hợp với Dải Bollinger để bổ sung thêm bối cảnh cho phân tích xu hướng. Ví dụ: Dải Bollinger và phương pháp giao nhau giữa các đường trung bình động có thể hỗ trợ việc xác nhận những thay đổi trong xu hướng.

Hạn chế của Dải Bollinger đối với các nhà đầu tư tiền điện tử

Dải Bollinger là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư tiền điện tử, nhưng chúng cũng có một số hạn chế. Thứ nhất, chúng có thể tạo ra tín hiệu sai trong thời gian biến động tối thiểu hoặc trong các thị trường đang chuyển động mạnh, điều này có thể dẫn đến thua lỗ. Thứ hai, các nhà đầu tư phải sử dụng các chỉ báo hoặc kỹ thuật phân tích khác để xác nhận xu hướng vì chúng không tự cung cấp thông tin định hướng.

Hiệu quả của Dải Bollinger cũng có thể khác nhau tùy theo các loại tiền điện tử và khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, những tin tức hoặc sự kiện bất ngờ trên thị trường có thể dẫn đến khoảng trống giá không nhất thiết được phản ánh trong các biên độ, điều này có thể khiến các nhà đầu tư mất cảnh giác.

Chiến lược quản lý rủi ro khi sử dụng Dải Bollinger

Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, Dải Bollinger phải được các nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng cùng với việc quản lý và phân tích rủi ro kỹ lưỡng. Để giảm tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp giao dịch đi ngược lại, nhà đầu tư nên thiết lập lệnh dừng lỗ rõ ràng.

Kích thước vị thế cũng rất cần thiết; để tránh rủi ro quá mức, các nhà đầu tư cũng nên phân bổ một lượng tiền mặt nhất định cho mỗi giao dịch. Hơn nữa, rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa giữa các loại tiền điện tử khác nhau và hạn chế tỷ lệ phần trăm của toàn bộ số vốn có thể bị mất trong một giao dịch.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Cuối cùng, Dải Bollinger phải luôn được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận, cũng như các mô hình thị trường lớn hơn. Thành công lâu dài với Dải Bollinger phụ thuộc vào việc duy trì kỷ luật và tuân theo chiến lược quản lý rủi ro rõ ràng.

Theo CoinTelegraph