01/11/2024 16:54 read

Phần lớn số liệu của Bitcoin cho thấy triển vọng giảm giá khi giá chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại 6%

Chín trong số mười chín số liệu cốt lõi về Bitcoin được CryptoQuant theo dõi hiện cho thấy triển vọng giảm giá đối với tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Chỉ có năm số liệu là tăng giá và năm số liệu còn lại cho thấy vị thế trung lập.

Giá Bitcoin hiện tại là 69.405,59 đô la, phản ánh mức giảm 4% trong 24 giờ qua nhưng tăng 2,61% trong bảy ngày qua và tăng 15,01% trong 30 ngày qua. Vốn hóa thị trường tài sản kỹ thuật số là khoảng 1,37 nghìn tỷ đô la, với khối lượng giao dịch 24 giờ là khoảng 45,9 tỷ đô la.

Thể loại Chỉ số Giá trị 24H% 7D% cảm xúc nền tảng giao dịch nền tảng giao dịch Dự trữ 2.631.383,64 +0,18% -0,16% nền tảng giao dịch tăng giá Netflow Tổng cộng -333,1048 -999,61% – giảm giá máy đào máy đào Chỉ số vị thế (MPI) 0,33153007 – – Trung lập Puell Multiple 0,98942695 +2,98% – Trung lập khi giao dịch Các chỉ báo aSOPR 1,0199 -1,14% – giảm giá Binary CDD 0,42857142 0% – tăng giá Lợi nhuận và lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL) 0,52351674 -2,01% – giảm giá Khối lượng chuyển khoản 826.768,2 -50,37% – giảm giá khi giao dịch Hoạt động Địa chỉ đang hoạt động 1.149.458 +26,52% – tăng giá Giao dịch 497.803 -28,77% – cảm xúc giảm giá Coinbase Premium -0,10065953 – – giảm giá Korea Premium 1,45 – – giảm giá Fund Premium -0,11420351 – – giảm giá Tỷ lệ tài trợ phái sinh 0,00502724 – – tăng giá Taker Tỷ lệ mua-bán Mua: 0,51064582, Bán: 0,48935418 – – tăng giá Lãi suất mở 21.800.122.695,85 -5,39% +5,31% Trung tính Thanh lý phái sinh Long: 93.240.678,37, Short: 9.312.503,98 – – giảm giá Chỉ số sức mạnh tương đối kỹ thuật (RSI) 53 – – Trung tính Stochastic 72,2 – – Trung tính

Số liệu nền tảng giao dịch Bitcoin

tiết lộ các chỉ số nền tảng giao dịch lực lượng thị trường sắc thái. Dự trữ của nền tảng giao dịch đã tăng 0,18% trong 24 giờ qua nhưng giảm 0,16% trong tuần qua, cho thấy áp lực bán thấp hơn vì ít tiền hơn được giữ trên nền tảng giao dịch. Tổng dòng tiền ròng của nền tảng giao dịch đang giảm, với tiền gửi ròng cao hơn đáng kể so với mức trung bình bảy ngày, cho thấy áp lực bán tiềm ẩn tăng lên khi nhiều nhà đầu tư chuyển các giữ sang nền tảng giao dịch.

Hoạt động khai thác thể hiện lập trường trung lập. Chỉ số Vị thế (MPI) của máy đào là 0,3315, cho thấy máy đào đang bán giữ trong phạm vi vừa phải so với mức trung bình một năm. Bội số Puell là 0,9894, cho thấy doanh thu của máy đào nằm trong phạm vi vừa phải so với mức trung bình hàng năm. Điều này cho thấy máy đào không đóng góp đáng kể vào áp lực bán cũng như không tích lũy nhiều tiền hơn bình thường.

Các chỉ báo giao dịch Bitcoin

Các chỉ báo giao dịch đưa ra các tín hiệu trái chiều. Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi (aSOPR) điều chỉnh giảm ở mức 1,0199, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang thực hiện lợi nhuận, trong một thị trường tăng giá có thể báo hiệu một đỉnh tiềm năng của thị trường. Ngược lại, Binary Coin Days Destroyed (CDD) tăng ở mức 0,4286, phản ánh động thái thấp từ những người giữ dài hạn dường như có động lực giữ lại tiền của họ. Lợi nhuận và lỗ chưa thực hiện ròng (NUPL) ở mức 0,5235, đưa các nhà đầu tư vào giai đoạn 'Niềm tin' đặc trưng bởi lợi nhuận chưa thực hiện cao có thể xảy ra trước khi thị trường tiếp tục tăng trưởng hoặc điều chỉnh.

Khối lượng chuyển tiền đã giảm 50,37% so với ngày hôm qua, một chỉ báo giảm giá cho thấy hoạt động giảm về số lượng Bitcoin được chuyển trên mạng. Ngược lại, các địa chỉ hoạt động đã tăng 26,52%, một dấu hiệu tăng giá cho thấy sự tham gia gia tăng khi nhiều ví được sử dụng để gửi và nhận tiền xu hơn. Tổng số giao dịch đã giảm 28,77%, điều này có thể phản ánh xu hướng giảm ngắn hạn trong việc sử dụng mạng nhưng cũng có thể là kết quả của việc phân lô giao dịch hoặc cải thiện hiệu quả.

Bitcoin phái sinh

Trên thị trường phái sinh, tín hiệu chủ yếu là tăng giá. Tỷ lệ tài trợ là dương ở mức 0,0050, cho thấy các nhà đầu tư lệnh dài hạn hạn đang chiếm ưu thế và sẵn sàng trả tiền cho các nhà đầu tư vị thế ngắn hạn, phản ánh sự tự tin vào mức tăng giá trong tương lai. Tỷ lệ Taker Buy Sell cho thấy cảm xúc mua đang chiếm ưu thế, với 51,06% lệnh mua được thực hiện bởi taker so với 48,94% lệnh bán. Open interest là trung tính, đã giảm 5,39% trong 24 giờ qua nhưng đã tăng 5,31% trong tuần qua lên khoảng 21,8 tỷ đô la. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với giao dịch phái sinh, với open interest gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, góp phần làm tăng tính thanh khoản và biến động, có khả năng hỗ trợ xu hướng giá hiện tại.

Đã xảy ra tình trạng thanh lý đáng kể, với 93,24 triệu đô la vị thế mua được thanh lý trong 24 giờ qua so với 9,31 triệu đô la vị thế bán. Sự mất cân bằng này cho thấy nhiều nhà đầu tư dự đoán giá tăng đã buộc phải thoát khỏi vị thế do xu hướng giá giảm gần đây, một tín hiệu giảm giá có thể góp phần gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

cảm xúc và phân tích kỹ thuật

các chỉ báo cảm xúc làm nổi bật các biến động theo khu vực và hành vi của nhà đầu tư. Coinbase Premium đang giảm giá ở mức -0,1007, cho thấy áp lực mua tương đối yếu từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ trên Coinbase so với các nền tảng giao dịch khác. Korea Premium đang giảm giá ở mức 1,45, cho thấy áp lực mua mạnh từ các nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc, cho thấy sự lạc quan cục bộ hoặc hoạt động đầu cơ. Fund Premium đang giảm giá ở mức -0,1142, phản ánh khả năng sắp tới là cảm xúc mua yếu từ các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào các quỹ và quỹ tín thác sau một số ngày kỷ lục.

Phân tích kỹ thuật cung cấp triển vọng trung lập. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 53, cho thấy thị trường không quá mua cũng không quá bán và có thể tiếp tục mà không có xu hướng định hướng mạnh. Chỉ báo dao động Stochastic ở mức 72,2, cho thấy giá hiện tại nằm trong phạm vi vừa phải so với giá cao nhất và thấp nhất trong hai tuần qua.

Tổng quan

Sự tương tác của các chỉ báo này vẽ nên một bức tranh phức tạp về thị trường Bitcoin—các yếu tố như địa chỉ hoạt động tăng lên và cảm xúc tăng giá trên thị trường phái sinh chỉ ra khả năng tăng giá. Tuy nhiên, các yếu tố như tiền gửi ròng cao trên nền tảng giao dịch, nhà đầu tư nhận được lợi nhuận và thanh lý đáng kể các vị thế mua cho thấy sự thận trọng.

Các tín hiệu tương phản giữa các loại nhà đầu tư khác nhau làm nổi bật bản chất tinh tế của thị trường. Các nhà đầu tư bán lẻ, đặc biệt là ở Hàn Quốc, thể hiện sự quan tâm mua mạnh mẽ, có thể thúc đẩy hỗ trợ giá cục bộ. Các nhà đầu tư tổ chức hiện có thể trở nên thận trọng hơn, bằng chứng là Phí bảo hiểm quỹ âm, có khả năng là do các cân nhắc về thị trường rộng hơn hoặc đánh giá rủi ro.

Việc giảm khối lượng chuyển nhượng và giao dịch có thể chỉ ra sự chậm lại tạm thời trong hoạt động giao dịch, có thể là do các mô hình giữ chiến lược giữa các nhà đầu tư dự đoán biến động giá trong tương lai. Sự gia tăng các địa chỉ hoạt động cho thấy nhiều người tham gia hơn đang tham gia vào mạng lưới, có khả năng chuẩn bị cho các giao dịch trong tương lai hoặc gia nhập thị trường.

Các chỉ báo tăng giá của thị trường phái sinh, chẳng hạn như tỷ lệ tài trợ tích cực và cảm xúc mua chủ đạo của người mua, chỉ ra kỳ vọng của nhà đầu tư về sự tăng giá trong ngắn hạn. Mức lãi suất mở, bất chấp việc trung lập, cho thấy sự tham gia liên tục vào các hợp đồng tương lai và quyền chọn, có thể khuếch đại các biến động của thị trường do tác động của đòn bẩy.

Các số liệu khai thác vẫn ổn định, với các máy khai thác hoạt động trong phạm vi vừa phải liên quan đến cả hành vi bán và doanh thu. Sự ổn định này cho thấy các máy khai thác không tạo ra áp lực giảm đáng kể bằng cách bán ra một lượng lớn Bitcoin hoặc tích lũy quá mức, ảnh hưởng đến lực cung.

Thị trường dường như đang ở ngã ba đường, với các chỉ báo cho thấy tiềm năng tăng và giảm. Giai đoạn 'Niềm tin' được xác định bởi số liệu NUPL cho thấy các nhà đầu tư giữ các khoản lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể, theo lịch sử có thể xảy ra trước khi giá tiếp tục tăng hoặc thúc đẩy việc chốt lời dẫn đến điều chỉnh.

Với các tín hiệu hỗn hợp trên các số liệu khác nhau, những người tham gia thị trường có thể cần phải tăng cường sự siêng năng trước cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vào tuần tới. Việc theo dõi các biến số bên ngoài này theo thời gian mua vào trên giao dịch và các chỉ số thị trường có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về các động thái tiềm năng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: