07/07/2022 15:38 read

164

Tài sản tiền điện tử Blue-chip tối thượng: BTC, NFTs hay Land là gì?

Một trong những thay đổi lớn nhất của thị trường tiền điện tử ngày nay so với thị trường giảm giá gần đây nhất là các loại tài sản tồn tại khác nhau.

Thay vì lựa chọn giữa Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, v.v., mọi người có thể đầu tư vào NFT và các mảnh đất kỹ thuật số trong metaverse.

Thông thường cho thấy rằng những tài sản thử nghiệm mới này có rủi ro cao hơn so với BTC và ETH. bất chấp việc rất khó để đo lường rủi ro một cách khách quan, nhưng chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu trên giao dịch để đánh giá sự biến động giá.

Với việc thị trường giảm giá đang diễn ra hoàn toàn, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để so sánh các tài sản này và xem những tài sản blue-chip cuối cùng nào có thể xảy ra trong tương lai: Tiền điện tử, NFT hoặc siêu đất.

Ở đây, chúng ta sẽ so sánh ba nhà đầu tư giả định: Abe, Bob và Cathy. Một năm trước, mỗi người đặt tiền của họ vào một loại tài sản khác nhau trong không gian tiền điện tử.

Danh mục đầu tư Abe: 50% BTC 50% ETH.

Danh mục đầu tư của Bob: 50% BAYC 50% CryptoPunks.

Danh mục đầu tư của Cathy: 50% Decentraland Land 50% các lô đất Sandbox.

Những so sánh này không phải là 1-1 (mua 3 con Bored Apes với giá 6.000 đô la mỗi năm trước đây là một động thái rất khác so với đầu tư 6.000 đô la vào một Token an toàn mua dài hạn như ETH.) Vì vậy, chúng tôi đã tạo 3 danh mục đầu tư hợp lý cùng 50/50 dòng này không hoàn toàn giống nhau. Để được giải thích sau.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ theo dõi hoạt động của từng danh mục đầu tư của từng nhà đầu tư này và khám phá lý do tại sao một số khoản đầu tư này lại dễ bay hơi hơn những khoản đầu tư khác.

Danh mục Token của Abe

Một trong những ưu điểm của việc đầu tư vào Token thay vì NFT là tính thanh khoản và khả năng phân chia. Chúng tôi có thể đặt giá trị đô la Mỹ chính xác trên BTC và ETH vào bất kỳ ngày nào, mua bất kỳ số lượng nào chúng tôi muốn và nhận được tỷ giá thị trường hợp lý.

Vào ngày này một năm trước, ngày 28 tháng 6 năm 2021, BTC có giá 35.867 đô la. Để dễ tính toán, chúng tôi sẽ làm tròn số này đến hàng trăm— $ 35,900. ETH là 2.160 đô la — làm tròn thành 2.200 đô la.

Nhà đầu tư Token của chúng tôi đã chọn một thời điểm tuyệt vời để tham gia. Sau sự nhiệt tình của việc niêm yết Coinbase vào ngày 13 tháng 4 năm 2021 và Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất xuống 0,25% để kích thích nền kinh tế, thị trường đã bùng nổ. Tuy nhiên, nó tạm thời được gửi đi chủ yếu do một làn sóng các quy định nghiêm ngặt ở Trung Quốc, và nó đại khái là ở đây khi Abe áp dụng.

Nhìn lại, Abe đã mua vào đáy của chu kỳ, đặt 50.000 đô la vào BTC và 50.000 đô la vào ETH (nhận được khoảng 1,39 BTC và 22,7 ETH.)

Sự leo thang điên cuồng tiếp tục cho đến ngày 8 tháng 11 năm 2021, khi khoản đầu tư ban đầu của Abe trị giá 203.767,52 đô la.

Nhưng sau đó, sự nhiệt tình đầu cơ đối với tiền điện tử bắt đầu suy yếu khi các nhà bán lẻ và các nhà đầu tư cắt giảm các tài sản rủi ro.

Từ tháng 1 đến tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang đã nhanh chóng tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, mức chênh lệch lớn nhất trong 28 năm.

Vào tháng 2, cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra sự suy thoái trong điều kiện kinh tế vĩ mô, dẫn đến môi trường giảm giá cho thị trường tiền điện tử.

Đầu tiên, sự sụt giảm nhanh chóng của Terra Luna vào tháng 5 trông giống như sự khởi đầu của một loạt các vết xe đổ trong ngành công nghiệp blockchain.

Tất cả những sự kiện này đã khiến giá BTC và ETH giảm xuống — những tài sản mà đối với cộng đồng không phải tiền điện tử rộng rãi, là giá đỡ cho giá của chính tiền điện tử.

Footprint Analytics - BTC Price & ETH Price

Phân tích dấu chân giá BTC Giá ETH

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2022, danh mục đầu tư 1,39 BTC và 22,7 ETH của Abe trị giá 54.197,7 USD, giảm 45,8%. Mức giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là 73,4%.

Danh mục đầu tư NFT

bất chấp việc NFT không có tính thanh khoản như BTC hoặc ETH, nhưng chúng là duy nhất và có thể sưu tầm được. Và khi thị trường ở trạng thái tốt hơn, những người giữ cũng có thể nhận được một giá trị đô la cụ thể từ nó.

Thị trường NFT trông như thế nào vào tháng 6 năm 2021?

Thời kỳ nảy mầm và kiến thiết:

Tháng 6/2017, CrytoPunks, dự án NFT đầu tiên trên thế giới, chính thức ra đời, đưa khái niệm NFT lên cao trào. Được dẫn dắt bởi OpenSea, giao dịch NFT ngày càng trở nên thuận tiện và hoàn hảo, khiến các lĩnh vực ứng dụng NFT dần được mở rộng từ các trò chơi và tác phẩm nghệ thuật.

Thời gian mở rộng.

Đến năm 2021, doanh số bán Axie Infinity tăng nhanh chóng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường NFT. Cùng năm đó, BAYC cũng được thành lập và ra mắt công chúng.

Đây là thời điểm hoàn hảo để Bob tham gia thị trường khi các NFT còn sơ khai. Bởi vì NFT tuân theo một quy tắc, các thuộc tính của nó càng sớm càng hiếm, giá trị càng cao và giá càng thấp thì càng cân bằng (thị trường giao dịch NFT chưa trưởng thành và tần suất giao dịch thấp).

BAYC và CryptoPunks xếp hạng trong số các NFT hàng đầu về khối lượng giao dịch vào năm 2021.

Footprint Analytics - NFT Projects by Trading Volume in 2021

Các dự án NFT phân tích dấu chân theo khối lượng giao dịch vào năm 2021

Giả sử Bob mua 1 BAYC (3,5713 ETH) và 1 CryptoPunk (28,9191 ETH) vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, với mức giá trung bình, khoản đầu tư ban đầu của anh ấy trị giá 71.478,88 đô la vào thời điểm đó.

Vào năm 2021, sự phát triển kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh và việc nới lỏng tài khóa ở các nền kinh tế chính đã kéo theo lạm phát và mất giá tiền tệ, khiến người dùng chuyển sang các thị trường tiền điện tử như tác phẩm nghệ thuật, NFT và BTC. hoạt động giao dịch trên thị trường NFT tiếp tục tăng từ tháng 8 đến tháng 3 năm 2021.

Footprint Analytics - NFT Traders & Trading Volume

Phân tích dấu chân các nhà đầu tư NFT Khối lượng giao dịch

Nếu Bob theo dõi ETH và bán nó ở mức cao nhất vào ngày 8 tháng 11 (ETH ở mức 4.826,25 đô la), khi giá trung bình của BAYC và CryptoPunk lần lượt là 43,8835 ETH và 98,5848 ETH, danh mục đầu tư của anh ấy sẽ trị giá 687.587,63 đô la, tăng 861,95 %.

Sự sụt giảm của thị trường tiền điện tử đã dẫn đến xu hướng giảm mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với NFT, tác động đáng kể đến khối lượng giao dịch tổng thể và xu hướng giảm vốn hóa thị trường. Trong 90 ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đã giảm 63,84% và tổng vốn hóa thị trường giảm 38,07%.

Screenshot Source - nftgo - Market Cap & Volume

Ảnh chụp màn hình Nguồn nftgo Khối lượng vốn hóa thị trường

Kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022, ETH đang giao dịch ở mức 1.144 đô la, BAYC ở mức 113,5035 ETH và CryptoPunk là 77,6991 ETH. Danh mục đầu tư của Bob trị giá 218.735,77 USD, tăng 206,01% so với cùng kỳ năm ngoái. Nó giảm 68,19% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Rõ ràng, các NFT blue-chip, tính đến đầu mùa hè năm 2022, không biến động như nhiều người nghĩ so với cái gọi là đầu tư tiền điện tử an toàn BTC và ETH.

* Vì việc đầu tư một nửa danh mục đầu tư của bạn vào BAYC NFTs sẽ khá điên rồ vào tháng 6 năm 2021, chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận khác đối với tỷ lệ 50/50 trong danh mục đầu tư này. Bob đã mua 1 con Punk và 1 con Ape.

Danh mục đất đai

Với việc quan tâm đến metaverse vào tháng 6 năm 2021, Cathy có thể được coi là người sớm chấp nhận. Vào thời điểm đó, từ metaverse vẫn chưa trở thành một cái tên giữ.

Việc Facebook đổi thương hiệu thành Meta vẫn còn 4 tháng nữa.

Có phải metaverse là phiên bản mới của Second Life không? Bạn có cần tai nghe VR để truy cập nó không? Hầu như không ai không am hiểu sâu về lỗ hổng tiền điện tử đã biết.

Nhưng những tiếng ồn ào đã ở đó. Vào ngày 4 tháng 6, Sotheby's đã mở một phòng trưng bày ảo ở Decentraland và trò chơi đã tạo ra làn sóng khi là trò chơi đầu tiên đạt được 1 triệu trong một đợt bán đất siêu ngược.

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, Cathy trở thành chủ nhà metaverse. Lần mua hàng của cô ấy là một trong 37 lần bán NFT ở Decentraland, tạo ra tổng cộng $ 148,500.

Bởi vì tất cả các giao dịch trên blockchain đều nằm trên một sổ cái công khai, chúng tôi thực sự có thể xem và phân tích tất cả ĐẤT được bán vào ngày này.

Nguồn ảnh chụp màn hình nonfungible

Giá bán trung bình vào ngày 28 tháng 6 là khoảng 4.000 đô la, có vẻ như là một đánh giá hợp lý khi nhìn vào doanh số bán hàng này. (Tức là, nếu chỉ có một đợt giảm giá duy nhất với mức giá cao ngất ngưởng, thì mức giá trung bình sẽ trở thành thước đo xấu cho số tiền Cathy có thể trả.)

Vì vậy, nhúng chân vào metaverse, Cathy đã mua một mảnh đất với giá 4.000 đô la — có lẽ là mảnh đất này:

Nguồn ảnh chụp màn hình nonfungible

Cô ấy cũng đã thêm một bưu kiện trong The Sandbox. Vào thời điểm đó, cụm từ tìm kiếm Sandbox hầu như không gợi nhớ đến tiêu đề metaverse sẽ chiếm lĩnh các tiêu đề tin tức chỉ trong vài tháng với mức tăng 3842% về giá Token của nó.

Vào ngày 28 tháng 6, 46 NFT đã được bán, thu về 43.500 đô la, giá trung bình là 945 đô la. Đây là mức cao hơn vài trăm so với giá trung bình trong ngày nhưng vẫn đủ chính xác để thực hiện một phân tích chung.

Nguồn ảnh chụp màn hình nonfungible

Vì vậy, để duy trì tỷ lệ phân bổ gần 50/50 cho hai sản phẩm tên tuổi nhất trong danh mục tài sản, Cathy đã mua một lô đất ở Decentraland với giá 4.000 đô la và 4 khu đất Sandbox với giá 945 đô la mỗi khu — tổng danh mục đầu tư đất đai đa dạng là 7.780 đô la.

Nhận định của cô ấy sẽ chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng. Đến ngày 8 tháng 11 năm 2021, khi BTC ETH đạt đỉnh, giá bán trung bình ở Decentraland đã tăng 3,0469 ETH lên 14,705 đô la. Giá trung bình của khu đất The Sandbox tăng vọt lên 6.096 đô la, tăng 734,62%.

Nếu chúng ta chỉ đi theo mức trung bình, 1 lô Decentraland và 4 gói Sandbox của cô ấy sẽ trị giá 39.089 đô la.

Thay vào đó, nếu chúng ta nhìn vào tài sản thực được hiển thị ở trên có giá dưới 4.000 đô la vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, thì nó đã tăng thêm 59.135 đô la. Nó đã giao dịch với giá 55.313 đô la vào ngày 15 tháng 11 năm 2021, đợt bán gần nhất với mức đỉnh của ETH.

Trong năm tiếp theo, giá đất siêu thị đã giảm mạnh do khối lượng ở Decentraland và The Sandbox giảm xuống còn ATL lần lượt là 76,81% và 79,03%.

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2022, danh mục đầu tư của Cathy đã giảm 14.811 đô la so với ATH (-62%). Một thành công lớn, nhưng vẫn tăng so với khoản đầu tư ban đầu của cô ấy. Metaverse land rõ ràng là cực kỳ dễ bay hơi và vẫn có thể được gọi là một vở kịch của Kính Mừng thay vì một blue-chip an toàn.

Tóm tắt

Trong khi thị trường tăng giá chứng kiến mức tăng đáng kể đối với NFT và đất metaverse, dữ liệu về giao dịch của các dự án hàng đầu cho thấy rằng giá không biến động như nhiều người nghĩ so với các tài sản an toàn như BTC và ETH.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tạo ra ba danh mục đầu tư giả định và nhận thấy rằng đặt cược tiền điện tử an toàn có mức giảm mạnh hơn so với ATH (tính đến ngày 28 tháng 6) so với các khoản đầu tư vào NFTs và metaverse land. Lợi nhuận trong thị trường tăng giá cũng sẽ cao hơn đáng kể đối với hai tài sản rủi ro sau.

bất chấp việc có một số giải thích có thể xảy ra cho điều này (ví dụ, các tổ chức khó đẩy giá NFT và đất xuống hơn), dữ liệu này hỗ trợ luận điểm ý tưởng rằng các NFT hàng đầu và các dự án đất metaverse đã hoạt động đặc biệt tốt trong toàn bộ thời gian vừa qua năm — bùng nổ, phá sản, sụp đổ và tất cả.

Ngày Tác giả: Ngày 7 tháng 7 năm 2022, Vincy

Nguồn dữ liệu: Phân tích dấu chân Phân tích xu hướng BTC ETH

Phần này được đóng góp bởi cộng đồng Footprint Analytics.

Cộng đồng Dấu chân là nơi mà những người đam mê dữ liệu và tiền điện tử trên toàn thế giới giúp nhau hiểu và có được thông tin chi tiết về Web3, metaverse, DeFi, GameFi hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác trong thế giới blockchain non trẻ. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những tiếng nói tích cực, đa dạng hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy cộng đồng tiến lên.

Phân tích dấu chân là gì?

Footprint Analytics là một nền tảng phân tích tất cả trong một để trực quan hóa dữ liệu blockchain và khám phá thông tin chi tiết. Nó làm sạch và tích hợp dữ liệu trên giao dịch để người dùng ở bất kỳ cấp độ kinh nghiệm nào đều có thể nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu Token, dự án và giao thức. Với hơn một nghìn mẫu bảng điều khiển cộng với giao diện kéo và thả, bất kỳ ai cũng có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh của riêng mình trong vài phút. Khám phá dữ liệu blockchain và đầu tư thông minh hơn với Footprint.