Bot giao dịch lưới là gì và bạn sử dụng nó như thế nào?

Khi được định cấu hình cẩn thận, các bot giao dịch lưới tiền điện tử sẽ tự động thực hiện các lệnh để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.

Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch định lượng liên quan đến việc đặt các lệnh mua và bán tự động nhằm kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tiền điện tử. Giao dịch lưới là một kiểu giao dịch thuật toán tự động thực hiện lệnh bằng cách sử dụng các bot giao dịch lưới.

Để tạo một mạng lưới các đơn đặt hàng bao gồm một loạt các biến động thị trường tiềm năng, phương pháp này đòi hỏi phải đặt nhiều đơn đặt hàng ở các mức giá tăng dần trên và dưới giá thị trường hiện tại.

Định giá chung, bot giao dịch đặt các lệnh mua/bán trong một phạm vi giá định trước, xây dựng một lưới giao dịch tự động. Quá trình tự động hóa này cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử hưởng lợi và kiếm được lợi nhuận ngay cả khi biến động giá nhỏ và tránh các quyết định cảm tính, do đó tăng tiềm năng sinh lời ở cả thị trường tăng giá và giảm giá.

Bài viết này giải thích giao dịch lưới là gì, cách thức hoạt động của các bot giao dịch lưới và lợi ích của chúng đối với nhà đầu tư.

Giao dịch lưới là gì?

Giá của tiền điện tử dao động; do đó, các nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm dựa vào biểu đồ thị trường tiền điện tử để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, có thể khó theo kịp khi giá tiền điện tử dao động mạnh, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội và đôi khi là FOMO trên thị trường. Đối với các nhà đầu tư giao dịch nhiều tài sản tiền điện tử và trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử, mọi thứ trở nên phức tạp và việc giám sát liên tục trở thành một nhiệm vụ khó khăn.

Đây là lúc chiến lược giao dịch lưới có thể hữu ích như một phương thức giao dịch tiền điện tử định lượng. Giao dịch lưới giúp mua và bán tiền điện tử trong một phạm vi do nhà đầu tư đặt ra. Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng giá của một tài sản sẽ dao động trong một phạm vi nhất định và bằng cách đặt lệnh tại các điểm khác nhau trong phạm vi đó, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ cả biến động lên và xuống của giá. Về cơ bản, điều này tạo ra một khu vực hoặc một lưới nơi bot giao dịch lưới sẽ hoạt động và tính toán các lệnh mua-bán có lãi.

Các bot giao dịch lưới là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Bot giao dịch lưới là các thuật toán hoặc mã giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá trong khu vực lưới được xác định trước. Nhà đầu tư thiết lập các tham số hoặc giới hạn để bot giao dịch lưới hoạt động trong phạm vi được xác định trước và thực hiện các đơn đặt hàng theo các quy tắc được tính toán trước. Do đó, các lệnh bot giao dịch lưới tự động hóa giao dịch tiền điện tử.

Hãy lấy một ví dụ giả định về giao dịch Bitcoin/Tether để hiểu cách bot giao dịch lưới hoạt động và những thông số nào được xem xét. Điều quan trọng là đảm bảo có đủ tiền trong ví của bạn trước khi thiết lập lưới.

Đặt giới hạn lưới trên và dưới

Hãy tưởng tượng rằng giá Bitcoin (BTC) đã đạt gần 15.000 đô la trong khoảng thời gian hai tuần qua. Nhà đầu tư có 5.000 Tether (USDT) và quyết định giao dịch trên và dưới phạm vi 600 đô la. Điều đó làm cho giá giới hạn trên là 15.600 đô la và giới hạn dưới là 14.400 đô la.

Tạo nhiều mức lưới

Bước tiếp theo là chia giá giới hạn trên của khoảng và giá giới hạn dưới của khoảng thành các mức lưới. Mỗi nền tảng giao dịch có các quy tắc của nó; tuy nhiên, cài đặt thủ công và tự động có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch chính, chẳng hạn như Binance, Crypto.com, ByBit, v.v. Ở chế độ thủ công, nhà đầu tư có thể chọn cấp độ và ở chế độ tự động, cấp độ lưới được xác định tự động.

Số lưới được chọn là yếu tố quyết định số lượng lệnh mua và bán trong lưới đó. Vì vậy, trong ví dụ này, nó được đặt ở 7 cấp độ. Một người có thể tự do lựa chọn và tạo bao nhiêu mức lưới theo yêu cầu.

Điều này sẽ dẫn đến giới hạn được xác định trước sau đây mà bot giao dịch lưới hiện sẽ hoạt động.

Khi giá tăng và vượt qua lưới Bán, bot sẽ bán BTC và kiếm lợi nhuận. Tương tự, khi giá giảm trong lưới Mua, bot sẽ tự động mua BTC. Việc mua và bán tiếp tục với mục đích kiếm lợi nhuận cho đến khi nhà đầu tư dừng bot hoặc hết giờ.

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các cài đặt thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các tham số có thể thay đổi tùy thuộc vào một mục tiêu đầu tư và sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận. Hơn nữa, giao dịch tiền điện tử liên quan đến rủi ro và các nhà đầu tư phải tự làm quen với mọi khả năng trước khi thiết lập giao dịch lưới.

Lợi ích của việc sử dụng bot giao dịch lưới

Giao dịch tiền điện tử có thể tốn nhiều thời gian và các công cụ tự động hóa có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn, hợp lý hơn và có lợi nhuận. Các bot giao dịch lưới tiền điện tử có lợi vì những lý do sau:

Thực hiện giao dịch tự động

Các bot giao dịch lưới có thể tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các quy tắc được xác định trước, điều này có thể tiết kiệm thời gian và giảm việc ra quyết định theo cảm tính. các nhà đầu tư cũng có thể mở rộng quy mô giao dịch của mình bằng cách tạo đồng thời nhiều bot giao dịch lưới cho các cặp tiền khác nhau.

Ra quyết định nhanh hơn và hợp lý hơn

Bot có thể đưa ra quyết định nhanh hơn nhà đầu tư. Ngoài ra, vì họ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, FOMO, áp lực từ bạn bè hoặc xu hướng truyền thông xã hội, nên họ có thể duy trì cơ sở kinh doanh của mình ngay cả trong điều kiện thị trường thất thường và biến động.

Quản lý rủi ro

Các bot giao dịch lưới có thể được lập trình để tự động đóng giao dịch nếu đạt đến ngưỡng giữ rủi ro nhất định, điều này có thể giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Ngoài ra, đa dạng hóa giao dịch giữa nhiều cặp tiền xu thay vì giao dịch trong một cặp duy nhất là một chiến lược quản lý rủi ro nổi tiếng: Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Sử dụng bot giao dịch lưới giúp giao dịch đồng thời nhiều cặp dễ dàng hơn.

Chiến lược giao dịch lưới có mang lại lợi nhuận không?

Các chiến lược giao dịch lưới tiền điện tử có tiềm năng tạo ra lợi nhuận nếu các tham số lưới được định cấu hình cẩn thận.

bất chấp việc giới hạn lưới và cấp độ lưới là bắt buộc để thiết lập bot giao dịch lưới, các điều khoản và cài đặt sau đây là tùy chọn trên hầu hết các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, khi được sử dụng cùng với giới hạn lưới và cấp độ lưới, các cài đặt này giúp thực hiện nhiều giao dịch lâm sàng hơn.

Giá kích hoạt: Đây là mức giá đặt trước mà tại đó bot giao dịch lưới sẽ bắt đầu hoạt động. Sẽ không có hoạt động mua/bán nào xảy ra cho đến khi giá thị trường chạm mức giá kích hoạt. Khi giá thị trường và giá kích hoạt giống nhau, bot sẽ được kích hoạt và lưới sẽ hoạt động để giao dịch.

Giá dừng lỗ: Đúng như tên gọi, đây là điểm mà bot lưới giao dịch sẽ tự động đóng tất cả các vị trí để bảo vệ khỏi thua lỗ nặng. Điểm dừng lỗ nằm dưới cả giới hạn giá thấp nhất và giá kích hoạt. Việc thiết lập điều này sẽ giúp bảo vệ nhà đầu tư vì khi giá thị trường xuống dưới mức giá cắt lỗ, lưới giao dịch sẽ ngừng hoạt động.

Giá chốt lời: Giá này cao hơn cả giới hạn giá trên và điểm kích hoạt. Khi giá thị trường chạm đến giá chốt lời, bot sẽ bán tiền điện tử cơ bản, thu lợi nhuận và tự động chấm dứt.

Một khía cạnh quan trọng khác cần tính đến khi sử dụng bot giao dịch lưới là phí giao dịch. Nếu phí giao dịch trên nền tảng giao dịch cao và bot giao dịch lưới thực hiện một số giao dịch nhanh chóng trong thời gian ngắn, thì phí giao dịch có thể cộng lại và ăn vào lợi nhuận tổng thể. Người ta phải đảm bảo rằng về tổng thể, các giao dịch tạo ra nhiều lợi nhuận hơn chi phí phát sinh.

Giao dịch lưới diễn ra trong cả giao dịch tiền điện tử giao ngay và tương lai. Các bot giao dịch lưới giao ngay chỉ tạo ra lợi nhuận trên số vốn được triển khai vì chúng sử dụng tiền ví giao ngay và không đủ tiền sẽ tự động dừng giao dịch. Điều này làm cho giao dịch giao ngay tương đối an toàn hơn vì giao dịch chỉ bằng tiền của một người. Các bot giao dịch lưới tương lai sử dụng các giao dịch ký quỹ và có thể vay tiền vượt quá số vốn khả dụng. Điều này cho phép các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch tiền điện tử lớn hơn trong bối cảnh rủi ro cao hơn.

Theo CoinTelegraph