Các công cụ phái sinh tiền điện tử tăng vọt trong CME - Dấu hiệu hồi sinh cảm xúc?

Năm 2022 là một giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với các nhà đầu tư và những nhà đầu tư muốn tham gia vào làn sóng tiền điện tử.

Năm ngoái chứng kiến các công ty tiền điện tử nổi tiếng sụp đổ hoàn toàn, gây ra làn sóng khắp thị trường và xóa sạch các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la.

Tuy nhiên, xu hướng giảm giá này đã chuyển sang xu hướng tăng giá khi thị trường tiền điện tử ghi nhận mức cao gần đây, vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Nhưng suy thoái thị trường gần đây vẫn là nguyên nhân gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Tại thời điểm viết bài này, CoinMarketCap lưu ý rằng thị trường đã giảm gần 1% trong ngày hôm nay do Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) trượt dốc vì các sự kiện kinh tế vĩ mô tiêu cực gần đây.

Tuy nhiên, bất chấp suy thoái, khối lượng giao dịch trên nền tảng giao dịch Chicago Mercantile (CME) đối với hợp đồng tương lai dựa trên tiền điện tử đang tăng vọt. Đây có thể là một chỉ báo cho thấy tiền thông minh có thể sẽ sớm chảy vào thị trường tiền điện tử.

Hợp đồng tương lai dựa trên tiền điện tử thu hút tiền thông minh

Một báo cáo gần đây của CoinShare cho thấy một cái nhìn thoáng qua về những đợt sóng dữ dội phía trước với dòng vốn lớn chảy ra khỏi thị trường tiền điện tử, làm tăng thêm xu hướng giảm giá chung xung quanh nó.

Tuy nhiên, các công cụ phái sinh – một sản phẩm tài chính có được giá trị từ một tài sản cơ bản như tiền điện tử – đã hoạt động khá tốt tại CME, thị trường lớn nhất thế giới dành cho các sản phẩm phái sinh.

Dựa trên dữ liệu của The Block, nó cho thấy rằng các số liệu liên quan đến nhà đầu tư và hợp đồng tương lai đã tăng vọt kể từ đầu năm.

Các công cụ giữ lãi suất mở lớn của các hợp đồng tương lai dựa trên Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 115, tăng từ mức cao nhất năm 2020 là 110 (xem biểu đồ bên dưới).

Tuy nhiên, một trong những số liệu đáng chú ý nhất là danh mục các nhà đầu tư giữ các hợp đồng tương lai có lãi suất mở lớn này.

Các vị thế mua đối với hợp đồng tương lai dựa trên Bitcoin hầu hết được nắm giữ bởi các nhà quản lý tài sản và quỹ phòng hộ.

Các quỹ phòng hộ là một bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách này khi gần một tuần trước, dòng vốn chảy ra của các tổ chức lớn đã gây ra cảm xúc tiêu cực cho thị trường. Đây có thể là một dấu hiệu nữa cho thấy tiền thông minh vẫn quan tâm đến tiền điện tử.

Điều này dẫn đến các vị thế bán khống bị loại bỏ bởi hai loại nhà đầu tư với sự sụt giảm đáng kể ở các vị thế bán khống khi bắt đầu năm mới.

Tuy nhiên, các nhà quản lý tài sản vẫn lạc quan hơn đáng kể so với các quỹ phòng hộ về vị thế ròng đối với hợp đồng tương lai BTC.

BTCUSD hiện đang giao dịch ở mức $21,710 trên biểu đồ hàng ngày | Biểu đồ: TradingView.com

Kẹp quy định có thể là yếu tố thúc đẩy

Quy định chặt chẽ của Hoa Kỳ đối với nền tảng giao dịch tập trung chính có thể đã được chứng minh là yếu tố thúc đẩy sự gia tăng khối lượng giao dịch trên thị trường kỳ hạn này.

Các báo cáo gần đây về cuộc đàn áp của Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ cho thấy cơ quan này đang cố gắng điều chỉnh không gian.

Với năm 2022 là một kỷ niệm mới đối với cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, thị trường tương lai có thể là một cách để tìm ra quy định trong một không gian không được kiểm soát như tiền điện tử.

-Hình ảnh nổi bật từ Đại học Carnegie Mellon