Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
96 
Khác với các thị trường truyền thống, thị trường tiền điện tử có một loạt các câu hỏi chính cần xem xét khi phân tích một dự án và tài sản của nó.
Phân tích cơ bản là quá trình tìm kiếm giá trị nội tại của một tài sản, với mục tiêu xác định xem tài sản đó được định giá quá cao hay bị định giá thấp. Thông tin đó sau đó có thể được tận dụng cùng với phân tích kỹ thuật để quyết định nên đầu tư hay giao dịch một tài sản.
Trong phân tích cơ bản về tiền điện tử, cách tiếp cận hơi khác so với cách tiếp cận thường được sử dụng để đánh giá tài sản thị trường cũ. Tài sản tiền điện tử không có dữ liệu lịch sử cần thiết, bởi vì thường không có lịch sử báo cáo thu nhập hoặc báo cáo lãi lỗ.
Đối với phân tích tiền điện tử, tất cả thông tin có sẵn về nội dung cần được tìm kiếm thông qua nghiên cứu bao gồm điều tra các tình huống sử dụng, mạng của nó, nhóm đứng sau dự án, lịch trình trao quyền, danh sách tiếp tục. Bằng cách xem xét tập hợp các yếu tố phù hợp, nhà đầu tư có thể xác định giá trị cơ bản của một dự án cơ bản trước khi đầu tư.
Dưới đây là 10 bước được cho là hữu ích nhất:
1. Đọc White Paper
Đặc biệt đối với đầu tư dài hạn, mua và giữ, điều quan trọng là phải đọc White Paper Token. Đây là tài liệu cung cấp một cái nhìn tổng quan có chủ ý và chi tiết về một dự án. Một White Paper hay giải thích:
- Mục tiêu dự án
- Các tình huống sử dụng và phân phối
- Tầm nhìn của đội
- Công nghệ đằng sau Token
- Kế hoạch nâng cấp và các tính năng mới
- Cách Token cung cấp giá trị cho người dùng
2. Đánh giá các tuyên bố của White Paper
Hãy hoài nghi vì những người đứng sau các dự án có thể bẻ cong, thậm chí phá vỡ sự thật.
Điều này xảy ra thường xuyên hơn hầu hết mọi người nhận ra. Ví dụ: Michael Alan Stollery, Giám đốc điều hành và người sáng lập Dịch vụ cơ sở hạ tầng blockchain Titanium, đã huy động được 21 triệu đô la trong đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO).
Sau đó, anh ta thừa nhận đã làm sai lệch các phần của dự án White Paper.
Điều quan trọng là phải hỏi một số câu hỏi khó và nhận được câu trả lời đầy đủ trước khi bỏ tiền vào một dự án.
Một số câu hỏi để xem xét:
- Các Token có thực sự được phân phối theo cách họ hứa không?
- Họ có đáp ứng được kỳ vọng của lộ trình không?
- Có phải họ đang phát minh ra một vấn đề chỉ để giải quyết nó?
- Những người khác đang nói gì về nó?
- Có dấu hiệu đỏ nào không?
- Các mục tiêu có vẻ thực tế không?
3. Nhìn vào đối thủ cạnh tranh
Theo một số nguồn tin trong ngành, gần 40% tiền điện tử được niêm yết vào năm 2021 đã không còn tồn tại.
Đó là một sự thật quan trọng mà các nhà đầu tư cần tính đến; rất nhiều dự án — gần một nửa và có thể còn nhiều hơn — thất bại, và thất bại thảm hại.
Việc xem xét kỹ lưỡng White Paper dự án cho thấy tình huống sử dụng mà nội dung tiền điện tử đang nhắm mục tiêu và vấn đề mà nó đang cố gắng giải quyết. Sau đó, người ta nên xem xét liệu tình huống sử dụng đó trên thực tế có khả thi và được mong muốn hay không.
Hơn nữa, điều quan trọng là xác định các dự án cạnh tranh và test các dự án hiện có mà dự án mới này có thể thay thế nếu thành công. Điểm mấu chốt: Các nhà đầu tư thông minh đang tìm hiểu xem liệu dự án này có tốt hơn những dự án khác hay không.
4. Nhìn vào nhóm đằng sau dự án
Một dự án chỉ tốt khi có đội ngũ đằng sau nó.
Những người cung cấp dự án phải có những kỹ năng chính xác phù hợp để làm cho dự án của họ hoạt động. White Paper nên có thông tin về từng thành viên trong nhóm, nhưng thực hiện một số nghiên cứu độc lập cũng có thể hữu ích.
Một số câu hỏi cần xem xét về những người đứng sau bất kỳ dự án nào:
- Họ đã từng làm việc trên các dự án thành công và có uy tín khác trong quá khứ chưa?
- Thông tin đăng nhập của họ là gì? Họ có kinh nghiệm không?
- Họ có phải là thành viên có uy tín của cộng đồng tiền điện tử và hệ sinh thái blockchain không?
- Họ có tham gia vào bất kỳ dự án đáng ngờ hoặc lừa đảo nào không?
Nếu không có đội thì sao? Sau đó tìm đến cộng đồng nhà phát triển.
Tìm hiểu xem dự án có GitHub công khai hay không. test để xem số lượng người đóng góp và mức độ hoạt động. Hoạt động phát triển dự án càng nhất quán thì càng tốt.
5. Xem các số liệu về giao dịch
số liệu về giao dịch có sẵn bằng cách xem dữ liệu trên blockchain.
Dữ liệu có thể được lấy từ các trang web hoặc API — chẳng hạn như phân tích giao dịch, biểu đồ dữ liệu và báo cáo dự án — được thiết kế đặc biệt để cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư.
Một số dữ liệu đáng xem xét:
- Số lượng giao dịch — thước đo hoạt động diễn ra trên mạng. Hoạt động càng nhiều càng tốt.
- Giá trị giao dịch — bao nhiêu giá trị đã được giao dịch trong một khoảng thời gian. Con số này càng cao thì càng tốt.
- Địa chỉ đang hoạt động — có bao nhiêu địa chỉ blockchain đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào. Một lần nữa, càng nhiều địa chỉ đang hoạt động thì càng tốt.
- Phí đã thanh toán — nhu cầu về không gian khối tăng hay giảm như thế nào đối với Token dựa trên phí.
- Tỷ lệ băm — thước đo sức khỏe của mạng trong tiền điện tử Proof-Of-Work. Tỷ lệ băm càng cao thì càng khó thực hiện thành công cuộc tấn công 51%.
- Staking — số tiền Stakes tại một thời điểm nhất định cho thấy mức độ quan tâm hoặc thiếu nó trong dự án.
6. Nhìn vào tokenomics
Đầu tư vào các dự án tạo ra các Token hữu ích, nếu không, Token có thể không có tiện ích trên thị trường.
Ngoài ra, nếu Token hữu ích, thì vẫn cần xác định cách thị trường sẽ đón nhận nó, từ đó hiểu được biến động giá của Token và cho phép các nhà đầu tư có cơ hội kiếm lợi nhuận trên cơ sở liên tục.
Một số câu hỏi để xem xét:
- Token có hữu ích không?
- Làm cách nào để mọi người nhận được Token?
- Tỷ lệ lạm phát hoặc giảm phát là gì?
- Đó có phải là tài sản ICO không?
7. Vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, thanh khoản
Một số phân tích quan trọng nhất là về số liệu tài chính của Token được liên kết với một dự án, bao gồm:
- Vốn hóa thị trường — giá trị mạng được biểu thị bằng chi phí giả định để mua mỗi đơn vị tài sản. Giới hạn thị trường cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng tăng trưởng của mạng và nó được tính bằng cách nhân nguồn cung lưu thông với giá hiện tại.
- Khối lượng giao dịch — lượng giá trị đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng). Nó chỉ ra liệu một Token có đủ thanh khoản hay không.
- Tính thanh khoản — một chỉ số đo lường mức độ dễ dàng mua và bán của một Token. Token càng có tính thanh khoản cao thì càng dễ bán nó với giá giao dịch hiện tại.
8. cộng đồng
Khi một cộng đồng đứng sau một dự án, nó có xu hướng giúp Token của dự án tăng giá trị.
Ví dụ: phương tiện truyền thông xã hội có thể có tác động đáng kể đến Price Action của tài sản tiền điện tử. Các đồng Meme như Dogecoin và Shiba Inu tăng vọt về giá, một phần là do sự phấn khích của mạng xã hội.
Mới gần đây, Token Solana BONK đã tăng giá rất cao khi hoạt động truyền thông xã hội đẩy mức độ quan tâm đến tài sản lên mức cao mới.
Cộng đồng ủng hộ một đồng xu là một chất xúc tác mạnh mẽ, vì vậy đây là một số câu hỏi cần xem xét:
- Cộng đồng có năng động và hào hứng không?
- Có nhiều tài khoản shilling không?
- Cảm xúc có tốt không?
- Có nhiều nhà phát triển không?
Hãy nhớ rằng, giá Token chỉ tăng lên nếu có sự quan tâm và hành động của thị trường. Càng nhiều người nói về và đầu tư vào một Token, giá của nó càng có khả năng tăng giá.
9. Tiếp thị
Hiện tại, có khoảng 21.910 loại tiền điện tử mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn — có rất nhiều sự cạnh tranh!
Nhóm đằng sau một dự án cần tích cực tiếp thị Token của mình để tạo sự khác biệt với đám đông và những người trong ngành đang nói rằng việc trở nên nổi bật giờ đây khó hơn bao giờ hết.
Ngoài ra, với sự ra đời liên tục của các Token mới trên thị trường, các loại tiền điện tử lâu đời đang phải vật lộn để giữ thị phần.
Vì vậy, đội ngũ đứng sau dự án phải tích cực xây dựng nhận thức về thương hiệu, thu hút khách hàng và giữ chân khách hàng để cải thiện doanh số và lợi nhuận.
Một số câu hỏi cần cân nhắc trước khi đầu tư vào một dự án:
- Nhóm cốt lõi có tiếp thị sản phẩm tốt không?
- Họ có đội ngũ tiếp thị riêng không?
- Họ có đang tăng thị phần hay không?
10. Nếu sản phẩm cốt lõi có sẵn, hãy thử nghiệm nó
Điều này có thể hơi khó đối với những người chỉ muốn đầu tư vào Token cơ bản của một dự án. Tuy nhiên, giả sử một người đang cân nhắc đầu tư vào Ethereum (ETH).
Vì Ethereum là một nền tảng phần mềm toàn cầu phi tập trung, nên một công nghệ mạng kỹ thuật số được bảo mật, có chức năng sẽ chứng minh chắc chắn cách nền tảng này thực sự hoạt động.
Biết điều này chắc chắn có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư tiềm năng.
Xét cho cùng, nếu nền tảng khó sử dụng, tốn thời gian hoặc tạo ra nhiều vấn đề hơn khả năng giải quyết của nó, bạn nên tránh đầu tư vào một nền tảng như vậy cho đến khi những vấn đề này được giải quyết.
Vậy là xong — 10 bước phân tích cơ bản hợp lý giúp đánh giá tiềm năng lợi nhuận của bất kỳ tài sản nào trước khi đầu tư hoặc giao dịch.
Xem cách Cointelegraph Markets Pro cung cấp dữ liệu biến động thị trường trước khi thông tin này được công khai.
Cointelegraph là nhà xuất bản thông tin tài chính, không phải cố vấn đầu tư. Chúng tôi không cung cấp lời khuyên đầu tư cá nhân hóa hoặc cá nhân hóa. Tiền điện tử là các khoản đầu tư không ổn định và có rủi ro đáng kể bao gồm rủi ro thua lỗ vĩnh viễn và toàn bộ. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai. Hình và biểu đồ là chính xác tại thời điểm viết hoặc theo quy định khác. Các chiến lược được thử nghiệm trực tiếp không phải là khuyến nghị. Tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra quyết định tài chính.
Tất cả ROI được trích dẫn là chính xác kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2023…
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Phân tích cơ bản, Giao dịch, đầu tư, Tiền điện tử, Blockchain,
