Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
101 
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng trong giao dịch tiền điện tử là mức lỗ hoặc lãi tiềm năng của một giao dịch được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời.
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hoặc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là thước đo thường được sử dụng trong giao dịch để so sánh lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch với tổn thất tiềm ẩn. Điều đó nói rằng, đó là phần thưởng mà các nhà đầu tư phải gánh chịu đối với rủi ro mà họ chấp nhận.
Ví dụ: một khoản đầu tư có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:3 có nghĩa là với mỗi đô la mà nhà đầu tư chi tiêu, họ sẽ kiếm được ba đô la nếu giao dịch có lợi cho họ. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng có ý nghĩa quyết định đối với giao dịch tiền điện tử, cho dù là giao dịch hàng ngày hay đầu tư tiền điện tử trong thời gian dài, được gọi là hodling.
Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét nó trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử.
Cách tính tỷ lệ rủi ro/phần thưởng
Giả sử rằng giá hiện tại của Ether (ETH) là 2.000 đô la, một nhà đầu tư tiền điện tử có thể quyết định tham gia một vị thế mua (mua) với các thông số sau:
Giá vào cửa: $2,000
Giá mà họ mua ETH.
Cắt lỗ: $1.800
Nếu giá ETH giảm xuống, điều này không có lợi cho nhà đầu tư, thì điểm dừng lỗ là nơi họ sẽ bán ETH thu được (để thua lỗ) và tránh thua lỗ thêm. Nói cách khác, họ đang mạo hiểm $200 cho mỗi ETH được mua ở mức giá $2000.
Chốt lời: $3,000
Nếu giá của ETH tăng lên, giá chốt lời là điểm họ sẽ bán ETH, trong tình huống này, sẽ thu được lợi nhuận là 1000 đô la, phần thưởng là 1000 đô la cho mỗi ETH.
Rất nhiều máy tính tỷ lệ rủi ro/phần thưởng có sẵn trực tuyến cho giao dịch tiền điện tử. Sử dụng ví dụ trên, đây là cách tính tỷ lệ rủi ro/phần thưởng theo cách thủ công:
- Rủi ro ban đầu là 200 đô la cho mỗi ETH (khoảng cách giữa giá đầu vào là 2.000 đô la và giá cắt lỗ là 1.800 đô la).
- Mức chốt lời mang lại phần thưởng 1.000 đô la cho mỗi ETH, mang lại tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:5 (rủi ro 200 đô la chia cho phần thưởng 1.000 đô la).
Đây là công thức cho tỷ lệ rủi ro/phần thưởng:
Ưu, nhược điểm, nhưng và tuy nhiên của tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là gì?
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng giúp các nhà đầu tư đánh giá rủi ro và phần thưởng tiềm năng của một giao dịch, đồng thời đưa ra quyết định phù hợp. Nó cho phép các nhà đầu tư quản lý rủi ro một cách hiệu quả bằng cách thiết lập các lệnh dừng lỗ và mức chốt lãi, hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn trong khi tối đa hóa lợi nhuận.
Tuy nhiên, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là thước đo để quản lý rủi ro và không đảm bảo thành công trong giao dịch vì:
- Nó dựa trên các giả định về biến động giá trong tương lai của tài sản, có thể không phải lúc nào cũng giữ.
- Nó có thể được đơn giản hóa quá mức và có thể không xem xét các yếu tố quan trọng khác, chẳng hạn như điều kiện thị trường, tính thanh khoản và chi phí giao dịch.
Ví dụ: nếu thị trường đột nhiên biến động mạnh (biến động giá cao), nhà đầu tư có thể cần tiếp tục điều chỉnh các mức cắt lỗ hoặc chốt lãi. Và thị trường tiền điện tử được biết là gây ra sự biến động.
Sau khi tính toán tỷ lệ rủi ro/phần thưởng, nhà đầu tư nên đánh giá xem nó có phù hợp với chiến lược giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của mình hay không. Điều đó nói rằng, người ta không thể chỉ dựa vào tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cho giao dịch tiền điện tử. các nhà đầu tư nên sử dụng nó cùng với các chiến lược, kế hoạch giao dịch và kỷ luật quản lý rủi ro khác để thành công.
Làm cách nào để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/phần thưởng?
Điều gì được coi là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt? bất chấp việc 1:2 được coi là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thực tế và tối ưu trong tiền điện tử (cũng như giao dịch truyền thống), nhưng không có quy tắc cố định nào cho việc sử dụng tỷ lệ này, với tỷ lệ tùy thuộc vào kỳ vọng và chiến lược của nhà đầu tư.
Để đạt được tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tối ưu đòi hỏi phải cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng tiềm năng trong giao dịch, điều này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch. Một số số liệu có thể đi kèm với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hoặc cho phép các nhà đầu tư tối ưu hóa nó.
Đây là cách sử dụng tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cho giao dịch tiền điện tử:
Quy mô vị thế
Kích thước vị thế không nhất thiết phải là thước đo hoặc thước đo; đó là lượng vốn (vốn tài sản tiền điện tử) được phân bổ cho mỗi giao dịch. Xác định quy mô vị thế là một thành phần quan trọng của chiến lược quản lý rủi ro giao dịch. Nó giúp kiểm soát các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch.
Quy mô vị thế tác động trực tiếp đến tỷ lệ rủi ro/phần thưởng, nghĩa là quy mô vị thế lớn hơn có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng giao dịch và khoản lỗ có thể xảy ra. Ngược lại, quy mô vị thế nhỏ hơn có thể hạn chế lãi và lỗ tiềm năng.
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thắng là tỷ lệ phần trăm của tổng số giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch, đo lường tần suất một nhà đầu tư giao dịch có lãi. Tỷ lệ thắng cao có nghĩa là nhà đầu tư luôn thực hiện các giao dịch có lãi và không cần phải phụ thuộc nhiều vào các giao dịch thắng lớn. Theo đó, nhà đầu tư có đủ khả năng để sử dụng tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thấp hơn và an toàn hơn, tỷ lệ này vẫn có thể sinh lời vì nhà đầu tư thắng thường xuyên hơn.
Mặt khác, tỷ lệ thắng thấp hơn có nghĩa là nhà đầu tư cần dựa nhiều hơn vào các giao dịch thắng lớn để kiếm tiền và đối mặt với rủi ro biến động liên quan đến tỷ lệ rủi ro/phần thưởng đáng kể hơn.
Khoản rút vốn tối đa (MDD)
Khoản rút vốn tối đa là thước đo cần thiết để các nhà đầu tư cân nhắc khi đánh giá tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong các giao dịch của họ. Đây là mức giảm phần trăm lớn nhất mà nhà đầu tư thấy trong tài khoản giao dịch của họ so với giá trị cao nhất trước khi xu hướng giảm bắt đầu. Nó đo lường số tiền lớn nhất mà một nhà đầu tư bị mất trong tài khoản của họ so với giá trị cao nhất trước khi mọi thứ bắt đầu xuống dốc. Vậy mức rút tiền tối đa ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ rủi ro/phần thưởng?
Giả sử một nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1 USD:2, nghĩa là họ mạo hiểm 1 USD để có khả năng kiếm được lợi nhuận là 2 USD. Hơn nữa, hãy tưởng tượng mức rút vốn tối đa của chiến lược giao dịch là 50%. Trong tình huống đó, nhà đầu tư có khả năng mất một nửa tài khoản giao dịch của họ trước khi chiến lược quay đầu và có lãi trở lại.
Như vậy, bất chấp việc tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thuận lợi, nhưng rủi ro tổng thể của chiến lược có thể quá cao. Một cách để giải quyết vấn đề này là sử dụng mức dừng lỗ hẹp và tránh khả năng thua lỗ khi rút vốn tối đa. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thấp hơn.
Đó là việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa việc quản lý rủi ro rút vốn tối đa và duy trì tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thuận lợi.
kỳ vọng
Kỳ vọng đo lường khả năng kiếm được lợi nhuận trong dài hạn đối với một loạt giao dịch hoặc đầu tư. Nó đo lường lợi nhuận dài hạn của một chiến lược kinh doanh hoặc đầu tư. Kỳ vọng tích cực ít nhiều giống như mục tiêu cuối cùng của tất cả các sáng kiến kinh doanh.
Tương tự như tỷ lệ thắng, tỷ lệ thua là tỷ lệ phần trăm không có lãi. Quy mô lãi và lỗ trung bình là lãi và lỗ trung bình trên một loạt giao dịch hoặc đầu tư.
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định kỳ vọng. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cao có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng đáng kể hơn so với tổn thất tiềm năng. Điều này có nghĩa là nếu một nhà đầu tư thắng 33% số giao dịch của họ, chẳng hạn như tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1:2, thì số tiền thắng trung bình của họ lớn gấp đôi số tiền thua lỗ trung bình, do đó, dẫn đến kỳ vọng cao hơn. Ngược lại, đối với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thấp, nhà đầu tư sẽ cần nhiều chiến thắng hơn (tỷ lệ thắng).
Những yếu tố nào cần được xem xét khi xác định tỷ lệ rủi ro/phần thưởng trong giao dịch tiền điện tử?
Một số yếu tố thường ảnh hưởng đến giao dịch tiền điện tử và rủi ro mà các nhà đầu tư sẽ chấp nhận để đạt được lợi nhuận mong muốn. Đây là một số :
Biến động thị trường tiền điện tử
Nếu có một điều mà hệ sinh thái tiền điện tử khét tiếng — ngoài các vụ hack và rút thanh khoản (rug pull) — thì đó là bối cảnh giao dịch của nó biến động như thế nào. Đặt tỷ lệ rủi ro/phần thưởng với sự cân nhắc cẩn thận.
Thanh khoản
Nói một cách đơn giản, thanh khoản đề cập đến dự trữ, Token hoặc Token Pool sẵn có cho nền tảng giao dịch. Nó chuyển thành khả năng mua và bán tài sản một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tính thanh khoản thấp của tài sản tiền điện tử có thể làm tăng rủi ro giao dịch và khiến việc kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn.
Sức mạnh của công nghệ cơ bản
Token giao dịch tượng trưng cho điều gì, nghĩa là vấn đề mà nó giải quyết và tiềm năng phát triển của nó, ảnh hưởng lớn đến rủi ro khi giao dịch với nó. Token càng có uy tín và càng được thiết lập thì rủi ro giao dịch với nó càng thấp.
Bối cảnh pháp lý
Thế giới tiền điện tử còn một chặng đường dài phía trước liên quan đến các quy định mà các khu vực pháp lý tạo ra xung quanh nó. Và mỗi luật mới (hoặc cập nhật) đều tác động trực tiếp đến cảm xúc giao dịch.
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng quan trọng như thế nào trong giao dịch tiền điện tử?
Giống như trò bập bênh cân bằng hai lực lượng đối lập, rủi ro và phần thưởng của một cơ hội đầu tư cũng phải được cân bằng cẩn thận. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng đòi hỏi phải điều chỉnh liên tục và cảnh giác để duy trì sự cân bằng và tránh những cạm bẫy của một trong hai thái cực.
Như chi tiết trong bài viết này, có nhiều cách để tối ưu hóa nó và một số yếu tố ảnh hưởng đến nó. bất chấp việc đây là một số liệu quan trọng, nhưng nó không phải là giải pháp tối ưu đảm bảo thành công trong bất kỳ chiến lược giao dịch tiền điện tử nào. Hiểu và thử nghiệm cách nó đóng vai trò như thế nào trong tập hợp chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro rộng lớn hơn.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Giao dịch tiền điện tử, Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng, Khoản lỗ tiềm năng, Khoản lãi tiềm năng, Khả năng sinh lời, Chiến lược giao dịch,
