Vàng, cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử: Cách giao dịch vào năm 2022

Năm 2022 đã bắt đầu không giống như bất kỳ ai dự đoán: trước thềm Thế chiến III. Sự leo thang giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt kinh tế liên quan đã gây ra sự biến động lịch sử và nỗi sợ hãi trên thị trường tài chính. Nó đến trong khi đại dịch vẫn chưa hoàn toàn trong tầm kiểm soát, và tác động kéo dài mà nó gây ra đối với chuỗi cung ứng và hậu cần không có gì gần như giảm xuống.

Tình hình này đã giáng một đòn mạnh vào thị trường chứng khoán toàn cầu khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc chiến ảnh hưởng kinh doanh tiềm tàng và những bất ổn kinh tế liên quan có thể gây ra. Đồng thời, các mặt hàng địa chính trị quan trọng như dầu mỏ đang tăng vọt về giá trị.

Lợi nhuận từ vàng cũng tăng trưởng ổn định khi các nhà đầu tư chuyển vốn vào các nơi trú ẩn an toàn đã biết trong những thời điểm bất ổn như vậy hoặc trong thời kỳ lạm phát cao. Trong khi đó, thị trường tiền điện tử có nhiều biến động gần đây đã tách khỏi chứng khoán và nhận được sự quan tâm mới từ các nhà tài phiệt tìm cách tránh các lệnh trừng phạt kinh tế và những người ủng hộ cả hai bên đang tìm cách quyên góp cho chính nghĩa. Tuy nhiên, thành tích trước đây của họ gắn liền với cổ phiếu tiếp tục khiến họ trở thành một hạng đầu tư có rủi ro cao.

Với rất nhiều diễn biến trên các thị trường tài chính toàn cầu, các nhà đầu tư sẽ làm thế nào để tồn tại trong năm 2022? Đây là thông tin khác để giúp bạn giao dịch theo cách của mình vượt qua thời kỳ hỗn loạn chưa từng có.

Đi tìm vàng

Kim loại quý có xu hướng tăng giá trong khi các tài sản khác gặp khó khăn. Họ làm tốt ngay cả trong thời kỳ suy thoái, khiến họ trở thành một chuyến bay an toàn cho các nhà đầu tư ở bất kỳ quy mô nào. Bởi vì vàng là một loại hàng hóa và tài sản quốc tế và không biên giới, nó đóng một vai trò địa chính trị quan trọng trên toàn cầu. Hầu hết các quốc gia coi nó như một tài sản dự trữ bên ngoài tiền tệ của họ hoặc dự trữ toàn cầu, USD. Khi bất kỳ loại tiền tệ nào trong số này chịu áp lực, vàng là nơi để thay thế.

Việc sử dụng vàng làm tài sản tiền tệ đã có từ lâu đời và vẫn là tiêu chuẩn tiền tệ cứng. Hầu hết các loại tiền tệ quốc gia đã từng được cố định với giá vàng. Ngày nay, tiền tệ fiat về cơ bản được in ra bằng cách tạo ra nợ. Đến lượt nó, tình hình này lại gây ra lạm phát, mà vàng thường được sử dụng để chống lại. Với tỷ lệ lạm phát đã cao tới 7,5%, vàng một lần nữa trở thành sự lựa chọn trên thực tế cho các nhà đầu tư để bảo vệ số vốn khó kiếm được của họ.

Kim loại màu vàng sáng bóng cũng có xu hướng hoạt động tốt nhất trong thời gian không chắc chắn. Ví dụ, vàng tăng xung quanh các sự kiện chính trị chính như bầu cử Tổng thống Mỹ hoặc Brexit. Sự leo thang gần đây của nó bắt đầu từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và nó một lần nữa đang hoạt động tích cực với tình hình gia tăng nghiêm trọng hơn trên khắp châu Âu.

Thị trường chứng khoán rung chuyển

bất chấp việc chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của Fed thời hậu đại dịch đã cho phép thị trường chứng khoán khởi sắc, nhưng việc tăng lãi suất sắp xảy ra đã cắt giảm mức tăng gần đây và có thể khiến hiệu quả hoạt động bị tạm dừng trong một thời gian. Tin tức về cuộc chiến càng khiến thị trường trở nên hoảng loạn, ảnh hưởng nặng nề đến các thị trường mới nổi.

Việc nới lỏng tiền tệ bổ sung có thể được đảm bảo nếu nền kinh tế phải hứng chịu thêm chiến tranh và các lệnh trừng phạt đang diễn ra, buộc Fed phải ra tay trong thời điểm lạm phát đã ở mức cao nguy hiểm. Fed có thể cần phải ngăn chặn việc tăng lãi suất thay vào đó mà không mở rộng tiền tệ hơn nữa, và sự không chắc chắn sẽ xảy ra trong một vài quý khó khăn trên thị trường chứng khoán. Nếu xung đột ở châu Âu lắng xuống sớm hơn dự kiến, việc tăng lãi suất có thể diễn ra như kế hoạch hiện tại.

Nói một cách đơn giản, rủi ro xung quanh thị trường chứng khoán có thể duy trì hiệu suất trong phần lớn thời gian của năm 2022. Lợi nhuận năng động hơn có thể không thành hiện thực cho đến năm 2023, và với tình trạng hiện tại của nền kinh tế, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Nhu cầu hàng hóa

Một số hạn chế nhất định xung quanh đại dịch cuối cùng đã được dỡ bỏ và với chiến tranh chiếm lĩnh các tiêu đề, giới truyền thông không còn gây hoảng sợ về COVID nữa. Nhưng tác hại của nó đối với chuỗi cung ứng và hậu cần tiếp tục đe dọa hệ thống tiền tệ với tình trạng lạm phát đáng sợ. Nó cũng gây áp lực lên các tài sản địa chính trị quan trọng về mặt chiến lược vốn đã khan hiếm và có nhu cầu ổn định.

Nguồn cung yếu do nhu cầu cao và lo ngại lạm phát giá đang kéo giá năng lượng tăng mạnh. Khí đốt tự nhiên và dầu mỏ đã được hưởng lợi rất nhiều nhưng hiện đang ở mức cao nhất trong lịch sử. bất chấp việc chúng được coi là hàng hóa nóng vào thời điểm hiện tại, nhưng việc thâm nhập vào dầu gần mức kháng cự này có thể là một động thái nguy hiểm. Một số quốc gia sắp triển khai các biện pháp rộng rãi để giải cứu công dân của họ khỏi sự căng thẳng mà giá cả cao đang đè lên túi tiền của họ.

Nếu và khi tình hình xung quanh Ukraine và Nga bắt đầu ổn định và Iran mở ra một số nguồn cung cho thế giới, giá năng lượng sẽ điều chỉnh và trở lại gần mức bình thường. Nếu vì một lý do nào đó, tình hình trở nên căng thẳng hơn, giá dầu có thể đạt mức kỷ lục mới.

Tạo ra hoặc phá vỡ khoảnh khắc đối với Bitcoin

Mọi thứ đang trở nên thú vị đối với Bitcoin và tiền điện tử. Bản thân Bitcoin đã được coi là cơ hội tốt nhất để chống lại lạm phát do nguồn cung hạn chế chỉ 21 triệu BTC và các thuộc tính khiến nó tương tự như vàng kỹ thuật số. Tuy nhiên, tài sản này đã phải vật lộn nghiêm trọng trong thời kỳ lạm phát tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Vàng đang hoạt động tốt, vì vậy tài sản trú ẩn an toàn không phải là vấn đề.

Mối tương quan liên tục giữa tiền điện tử và thị trường chứng khoán đã giúp đẩy Bitcoin và các đồng tiền khác trở thành ngôi sao nổi tiếng trong thời kỳ biến động của thị trường chứng khoán sau đại dịch, nhưng nó đã ảnh hưởng đến tiền điện tử kể từ đó. Loại tài sản đầu cơ đã từng được coi là một loại tài sản không liên quan nhưng đã bị mắc kẹt với mối tương quan cao với cổ phiếu trong hai năm qua. Các nhà đầu tư hoảng sợ bán tiền điện tử khi có dấu hiệu suy yếu hoặc sợ hãi đầu tiên trên thị trường, khiến chúng thậm chí còn dễ bay hơi hơn cổ phiếu.

Tuy nhiên, những người chơi lớn đã bỏ lỡ con đường đi lên của tiền điện tử dường như đang mua mỗi lần giảm giá, cho thấy một xu hướng tăng giá sâu hơn vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Bitcoin cũng có sự biến động đáng ngạc nhiên trong những ngày gần đây khi khối lượng giao dịch bằng tiền địa phương của Nga và Ukraine đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tất cả mọi người từ những người ủng hộ địa phương đến các nhà tài phiệt giàu có đang tìm cách lách lệnh trừng phạt có thể mua tài sản này, khiến tình hình trở nên kém rõ ràng hơn. Tiền điện tử có thể cho thấy hiệu suất tốt hơn thị trường chứng khoán nhưng sẽ hoạt động tốt nhất khi khẩu vị rủi ro hoàn toàn trở lại và thị trường chứng khoán và tiền điện tử phát triển song song một lần nữa.

Cách giao dịch trong thời kỳ hỗn loạn với PrimeXBT

bất chấp việc rõ ràng có nhiều thách thức quan trọng gây áp lực lên nền kinh tế, thị trường tài chính và bản thân các nhà đầu tư, nhưng do đó, cũng có rất nhiều cơ hội chỉ có một lần trong đời. Trong môi trường hiện tại, việc mua tài sản rẻ hơn trở nên hấp dẫn nhưng vẫn rủi ro do tình hình toàn cầu và sức nặng của tất cả các yếu tố cộng lại. Thay vì chấp nhận rủi ro nhiều hơn mức cần thiết, các nhà đầu tư có thể phòng ngừa rủi ro một cách chiến lược bằng cách sử dụng kết hợp các vị thế mua và bán trên nhiều loại tài sản.

Trên nền tảng giao dịch ký quỹ từng đoạt giải thưởng PrimeXBT, nhà đầu tư có thể mở các lệnh dài hạn và ngắn với đòn bẩy trên hơn 100 công cụ giao dịch khác nhau để kiểm soát hoàn toàn danh mục đầu tư của họ và bảo vệ tài sản khỏi rủi ro khi cần thiết. Giao dịch ký quỹ cũng cho phép rủi ro thấp hơn bằng cách cho phép các nhà đầu tư đặt ít vốn hơn trong khi vẫn tận dụng tối đa các điều kiện thị trường hiện tại và sự biến động. Giao dịch với các quy mô vị thế lớn hơn yêu cầu ít vốn hơn là một cách an toàn hơn để thực hiện cẩn thận.

Đối với những người đang quá hoảng sợ vào lúc này để tự vào các vị trí hoặc đơn giản là không có đủ những gì cần thiết để tồn tại trong thời gian đầy biến động này, luôn có mô-đun giao dịch sao chép Covest. Mô-đun giao dịch sao chép Covest kết nối những người theo dõi với các nhà đầu tư thường xuyên thể hiện thành công nổi bật thông qua bảng xếp hạng toàn cầu minh bạch. Chỉ với PrimeXBT và Cocoin, những người theo dõi mới có thể sao chép giao dịch của những nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn và kiếm lợi nhuận từ những người không chỉ biết cách tồn tại trong những thời điểm này –– mà còn biết cách phát triển trong đó.