Theo dõi chu kỳ lợi nhuận của Bitcoin: Liệu thị trường có thể đạt mức đỉnh mới không?

02/11/2024 08:15 7

Giá Bitcoin đã trải qua nhiều chu kỳ trong nhiều năm, được đánh dấu bằng các giai đoạn tăng trưởng, đỉnh và điều chỉnh riêng biệt. Để hiểu rõ hơn về các chu kỳ này, một nhà phân tích CryptoQuant, sử dụng bút danh 'datascope', đã nhấn mạnh sự liên quan của Mô hình Tỷ lệ Lãi/Lỗ (P/L) Khối UTXO.

Công cụ này cung cấp những hiểu biết độc đáo về sự cân bằng giữa lợi nhuận và thua lỗ giữa những người tham gia thị trường Bitcoin, đóng vai trò như một lăng kính để xem xét khả năng đảo ngược giá.

Bằng cách tập trung vào nhiều đường trung bình động khác nhau, mô hình này theo dõi biến động giá và cho thấy lợi nhuận thay đổi như thế nào trong thị trường theo thời gian, đưa ra manh mối về thời điểm có thể hình thành đỉnh mới của thị trường.

Dự đoán đỉnh thị trường thông qua tỷ lệ lãi lỗ

Phân tích Datascope làm nổi bật tầm quan trọng của xu hướng bán ngắn hạn, trung hạn và dài hạn được thể hiện bằng đường trung bình động 7 ngày, 30 ngày và 365 ngày.

Cách tiếp cận đa góc nhìn này có giá trị đối với các nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn vì nó phân biệt giữa những thay đổi tác động đến biến động thị trường tức thời và những thay đổi tác động đến chu kỳ dài hạn.

Mô hình chứng minh rằng những thay đổi trong tỷ lệ lợi nhuận có vai trò quan trọng trong việc đánh giá cảm xúc thị trường và biến động giá tiềm năng.

Theo giải thích của Datascope, tỷ lệ lợi nhuận chung giảm cho thấy các chiến lược giao dịch ngắn hạn và trung hạn hiện có thể thực tế hơn, ứng phó với thị trường ít bị chi phối bởi biến động giá dài hạn.

Một trong những phát hiện chính từ mô hình UTXO P/L là hành vi của tỷ lệ lãi lỗ 30 ngày so với đường trung bình động 365 ngày. Datascope lưu ý rằng khi tỷ lệ 30 ngày tăng trên đường trung bình động 365 ngày, nó có thể báo hiệu một đỉnh giá mới.

Tỷ lệ L/L khối UTXO của Bitcoin. | Nguồn: CryptoQuant Nói một cách đơn giản, việc vượt qua các đường lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn cho thấy cảm xúc của nhà đầu tư đang chuyển sang các điều kiện có lợi nhuận hơn. Giá tăng thường xảy ra sau sự kiện này khi sự lạc quan thúc đẩy thêm áp lực mua.

Ví dụ, nhà phân tích chỉ ra rằng trong khi điều kiện kinh tế thay đổi giữa năm 2021 và 2022, mô hình vẫn có những xu hướng tương tự trong cả hai năm, đặc biệt là cách tỷ lệ lãi lỗ sử dụng đường trung bình động hàng năm làm đường kháng cự.

Datascope cho rằng nếu số liệu về lãi lỗ liên tục duy trì ở mức cao hơn mức trung bình hàng năm, Bitcoin có thể sẽ đạt được mức cao mới.

Hiệu suất thị trường Bitcoin

Trong khi đó, giá Bitcoin đang tăng sau đợt điều chỉnh gần đây khiến giá tài sản này giảm xuống dưới 70.000 đô la vào hôm qua.

Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 70.379 đô la, giảm 0,9% trong ngày qua. Trước khi giảm, tài sản này đã trải qua biến động, ghi nhận mức 71.500 đô la trong 24 giờ.

Giá BTC đang tăng trên biểu đồ 2 giờ. Nguồn: BTC/USDT trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView

 

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Bitcoin